Casă & Bancă
Tot ce trece prin bancă intră în jurnal și se potrivește pe facturi. Tu legi doar ce a rămas.
Casă & Bancă ține trezoreria: numerar și conturi bancare. Fiecare cont își are sursa lui: conectat prin Open Banking (PSD2), adus din extrase importate, sau amândouă. Orice mișcare intră în jurnal și se reconciliază automat pe facturile de intrare și ieșire, pe deconturi și pe comisioane; ce nu se leagă singur stă pe 473, la „De reconciliat”. Liniile agregate de la procesatori se desfac în virament net + comision.
Cum lucrezi cu el, în trei pași.
Conectezi contul prin Open Banking; extrasul se sincronizează zilnic, fără import manual.
Motorul potrivește fiecare tranzacție pe facturile deschise ale partenerului.
Confirmi excepțiile marcate „verifică tu”; restul e reconciliat automat.
Ce e diferit aici.
Extrasul vine prin Open Banking și se potrivește automat. Tu confirmi doar ce nu s-a potrivit.
Plata și încasarea se distribuie pe facturile deschise, FIFO sau ales.
Liniile agregate (Netopia, eMAG) se desfac în net + comision pe 627.
Cu ce se leagă în program.
Plățile se distribuie pe facturile de intrare deschise, FIFO sau ales.
DocumenteÎncasările se leagă de facturile de ieșire ale clientului.
DocumenteLiniile agregate (Netopia, eMAG) se desfac pe deconturi de terți.
TrezoreriePlata la buget se distribuie pe obligații, pe tip și lună.
FiscalVezi Casă & Bancă pe firma ta.
Îți arătăm modulul pe documentele tale, împreună cu cele de care depinde.